Популярное
Date: 2015-10-07; view: 374.
Таблица 6.1: Календарный график реализации проекта
Таблица 5-10: Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (в млн. руб.)
Таблица 5-8: Проектно-балансовая ведомость по организации (в млн. руб.)
Таблица 5-7: Расчет потока денежных средств по организации (в млн. руб.)
Таблица 5-6: Расчет прибыли от реализации (в млн. руб.)
Таблица 5-4: Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (в млн. руб.)
Таблица 5-3: Расчет потребности в чистом оборотном капитале (в млн. руб.)
Таблица 5-2: Расчет затрат на производство и реализацию продукции (в млн. руб.)
Таблица 5-1: Программа производства и реализации продукции
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | 2011г. | 2012г. | |||||
| п/п | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| Использование производственных мощностей | % | |||||||||||||
| Цена | тыс.руб. | |||||||||||||
| цена средней порции ( блюдо+мучн+напиток) | ||||||||||||||
| Объем производства и реализации продукции в натуральном выражении: | ||||||||||||||
| количество заказов | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 87 750 | 135 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | ||||||
| Объем производства продукции в стоимостном выражении: | млн. руб | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||
| от работы кафе | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | ||||||
| Выручка от реализации всего (без НДС), в т.ч.: | млн. руб | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||
| НДС начисленный - всего | млн. руб | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции с НДС | млн. руб | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||
| Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта (без НДС): | % | |||||||||||||
| внутренний рынок |
| № п/п | Элементы затрат | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | 2011г. | 2012г. | |||||
| 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| Затраты на производство и реализацию продукции - всего | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 126,1 | 128,2 | 129,3 | 392,2 | 572,2 | 604,3 | 604,0 | 603,7 | |
| 1.1. | Материальные затраты - всего В том числе: | 100,1 | 100,6 | 101,7 | 301,9 | 456,3 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | ||||
| 1.1.1. | сырье и материалы | 95,1 | 96,1 | 97,1 | 288,3 | 438,8 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | ||||
| 1.1.2. | вспомогательные материалы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,1 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||
| 1.1.3. | топливно-энергетические ресурсы | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||
| 1.1.4. | прочие материальные затраты | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
| 1.2. | Расходы на оплату труда | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 43,7 | 61,0 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | ||||
| 1.3. | Отчисления на социальные нужды | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 15,3 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
| 1.4. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 12,8 | 18,8 | 18,4 | 18,1 | 17,7 | ||||
| 1.5. | Прочие затраты - всего, в том числе: | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 18,5 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,4 |
| 1.5.1. | налоги и неналоговые платежи | ||||||||||||
| 1.5.2. | платежи по страхованию | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
| 1.5.3. | проценты по полученным ссудам, кредитам и займам | ||||||||||||
| 1.5.4. | другие затраты | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,7 |
| 2. | Справочно: | ||||||||||||
| 2.1. | условно-переменные издержки ,% | ||||||||||||
| 2.2. | условно-постоянные издержки,% |
| N п/п | Наименование показателей | По годам реализации проекта | |||||
| Оборотные активы | |||||||
| 1.1. | Сырье, материалы и другие ценности | 0,0 | 9,6 | 43,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 1.2. | Незавершенное производство | ||||||
| 1.3. | Готовая продукция и товары для реализации | 0,0 | 4,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1.4. | Товары отгруженные | ||||||
| 1.5. | Дебиторская задолженность | 0,0 | 3,5 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 7,9 |
| 1.6. | Прочие оборотные активы | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.7. | Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 - 1.6) | 0,0 | 18,5 | 60,4 | 64,4 | 64,4 | 66,6 |
| 1.8. | Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) | 0,0 | 18,5 | 41,9 | 4,0 | 0,0 | 2,2 |
| Кредиторская задолженность | |||||||
| 2.1. | Перед с поставщиками и подрядчиками | 0,0 | 4,8 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.2. | По оплате труда, расчетом с персоналом | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3. | По налогам и сборам, по соц. страхованию и обеспечению | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.4. | Иная кредиторская задолженность | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2.5. | Прочие виды обязательств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - 2.5) | 0,0 | 9,0 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,3 |
| 2.7. | Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) | 0,0 | 9,0 | 4,7 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.6) | 0,0 | 9,5 | 46,7 | 50,2 | 50,2 | 52,3 | |
| Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) | 0,0 | 9,5 | 37,3 | 3,5 | 0,0 | 2,1 |
| N п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | По периодам (годам) реализации проекта | Всего | |||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||
| Капитальные затраты (без НДС) | ||||||||||||
| 1.1 | Строительно-монтажные работы | 101,7 | 101,7 | 72,0 | 173,7 | |||||||
| 1.2 | Приобретение и монтаж оборудования | 24,6 | 24,6 | |||||||||
| 1.3 | Другие инвестиционные затраты | 7,6 | 7,6 | |||||||||
| Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1 - 1.3) | 101,7 | 101,7 | 104,2 | 205,9 | ||||||||
| 2.1. | Из них капитальные затраты в СКВ | |||||||||||
| НДС, уплачиваемый при осуществлении кап. затрат | 18,3 | 18,3 | 18,8 | 37,1 | ||||||||
| Прирост чистого оборотного капитала | х | х | х | х | 9,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | 52,3 | |||
| Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | 120,0 | 120,0 | 132,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | 295,3 | |||||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||||||||
| Собственные средства | 9,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | 52,3 | |||||||
| Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: | 120,0 | 120,0 | 123,0 | 243,0 | ||||||||
| 7.1. | иностранные кредиты | |||||||||||
| 7.2. | внутренние кредиты в иностр. валюте | |||||||||||
| 7.3. | внутренние кредиты в национ. валюте | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| 7.4. | прочие привлеченные средства | 123,0 | 123,0 | |||||||||
| 7.5. | государственное участие | |||||||||||
| Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) | 120,0 | 120,0 | 132,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | 295,3 | |||||
| III. Финансовые издержки по проекту | ||||||||||||
| Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту | 0,7 | 0,7 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | 23,5 | ||||
| проценты по кредитам (займам) | 0,7 | 0,7 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | 23,5 |
Таблица 5-5:Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (в млн. руб.)
| N п/п | Наименование показателей | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | 2011г. | 2012г. | Всего с 2008г. | |||||
| 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||||||
| I. По проекту | ||||||||||||||
| Сумма получаемого кредита, займа | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| Задолженность на начало года (квартала) | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 120,0 | 104,4 | 77,8 | 51,1 | 24,4 | х | ||||
| Сумма основного долга | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 120,0 | 104,4 | 77,8 | 51,1 | 24,4 | х | ||
| Начислено процентов | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | 23,5 | ||
| Начислено прочих издержек | ||||||||||||||
| Погашение основного долга | 2,2 | 6,7 | 6,7 | 15,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 24,4 | 120,0 | |||||
| Погашение процентов | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | 23,5 | ||
| Погашение прочих издержек | ||||||||||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | 31,3 | 29,4 | 25,3 | 143,5 | ||
| Задолженность на конец года (квартала) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 104,4 | 104,4 | 77,8 | 51,1 | 24,4 | 0,0 | х | ||
| Возмещение из бюджета части процентов | ||||||||||||||
| II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации | ||||||||||||||
| III. Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
| Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | ||||||||||||||
| Всего погашение задолженности по кредитам, займам | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | 31,3 | 29,4 | 25,3 | 166,4 | ||
| Всего возмещение из бюджета части процентов |
| N | Наименование показателей | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | 2011г. | 2012г. | |||||
| п/п | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||||
| Выручка от реализации продукции | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||
| Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 21,9 | 33,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |||||
| Объем реализации продукции (без НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 417,0 | 641,3 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | |||||
| 3.1. | Справочно: бюдж. субсидии на покрытие разницы в ценах | ||||||||||||
| Условно-переменные издержки | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 121,3 | 122,1 | 123,2 | 367,6 | 548,8 | 582,1 | 582,1 | 582,0 | |
| Маржинальная (переменная) прибыль | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,4 | 17,7 | 16,9 | 15,8 | 49,4 | 92,4 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | |
| Условно-постоянные издержки | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 7,7 | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 24,6 | 23,4 | 22,2 | 22,0 | 21,7 | |
| Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | 79,7 | 80,0 | 80,3 | |
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | 79,7 | 80,0 | 80,3 | |
| Налоги и сборы, производимые из прибыли | |||||||||||||
| Расходы и платежи из прибыли | |||||||||||||
| Льготируемая прибыль | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | 79,7 | 80,0 | 80,3 | |
| Справочно: сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль | |||||||||||||
| Чистый доход (стр. 14 + стр.1.4. табл. 5-2) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 16,1 | 15,5 | 14,5 | 37,6 | 87,8 | 98,2 | 98,0 | 98,0 | |
| Погашение задолженности по кредитам, займам (стр.21 табл..5.5) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | 31,3 | 29,4 | 25,3 | ||
| Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов (стр.17 - стр.22 табл..5.5) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | 31,3 | 29,4 | 25,3 |
| N п/п | Наименование показателей | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | 2011г. | 2012г. | |||||
| 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||
| 1.1. | Выручка от реализации продукции | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | ||||
| 1.2. | Государственное участие | ||||||||||||
| 1.2.1. | В т. ч. возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам | ||||||||||||
| 1.2.2. | Финансовая помощь бюджета | ||||||||||||
| 1.3. | Долгосрочные кредиты, займы и др. привлеченные средства по проекту | 120,0 | 120,0 | 123,0 | |||||||||
| 1.3.1. | Долгосрочные кредиты, займы по проекту | 120,0 | 120,0 | ||||||||||
| 1.3.2. | Другие привлеченные средства по проекту | 123,0 | |||||||||||
| 1.4. | Существующие долгосрочные кредиты, займы и др. привлеченные средства по организации | ||||||||||||
| 1.4.1. | Существующие долгосрочные кредиты, займы | ||||||||||||
| 1.4.2. | Другие привлеченные средства по организации | ||||||||||||
| 1.5. | Краткосрочные кредиты, займы | ||||||||||||
| 1.6. | Прочие источники и поступления | 2,0 | 4,0 | 14,0 | |||||||||
| 1.6.1. | Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | ||||||||||||
| 1.6.2. | Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | ||||||||||||
| 1.6.3. | взнос в уставный фонд | ||||||||||||
| 1.6.4. | прочие источники | 2,0 | 4,0 | 14,0 | |||||||||
| 1.7. | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2,0 | 124,0 | 120,0 | 137,0 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||
| 2.1. | Капитальные затраты с НДС | 120,0 | 120,0 | 123,0 | 123,0 | ||||||||
| 2.2. | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам | ||||||||||||
| 2.2. | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 122,9 | 123,5 | 124,5 | 379,4 | 553,4 | 585,8 | 586,0 | 586,0 |
| 2.3. | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 21,9 | 33,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
| 2.4. | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | ||||||||||||
| 2.5. | Расходы и платежи из прибыли | ||||||||||||
| 2.6. | Прирост чистого оборотного капитала | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 2.7. | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту | 2,2 | 6,7 | 6,7 | 15,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 24,4 | ||||
| 2.8. | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | |
| 2.9. | Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам | ||||||||||||
| 2.10. | Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам | ||||||||||||
| 2.11. | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | ||||||||||||
| 2.12. | Погашение краткосрочных кредитов, займов | ||||||||||||
| 2.13. | Прочие расходы в деятельности организации | 143,0 | |||||||||||
| 2.14. | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2,0 | 123,7 | 125,7 | 136,5 | 136,9 | 141,9 | 142,8 | 557,5 | 657,6 | 656,6 | 794,4 | 649,3 |
| ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 - стр. 2.14) | 0,3 | -5,7 | 0,5 | 9,4 | 4,4 | 3,5 | 17,8 | 17,4 | 63,4 | -74,4 | 70,7 | ||
| НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3) | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 10,2 | 14,6 | 18,1 | 18,1 | 35,5 | 98,9 | 24,6 | 95,2 |
| N | Статьи баланса | По годам реализации проекта | |||||
| п/п | |||||||
| АКТИВ | |||||||
| I | Внеоборотные активы | 101,7 | 203,9 | 199,9 | 196,0 | 192,1 | 188,4 |
| Итого по разделу I | 101,7 | 203,9 | 199,9 | 196,0 | 192,1 | 188,4 | |
| II | Оборотные активы | ||||||
| Запасы и затраты, в том числе: | |||||||
| сырье и материалы | 9,6 | 43,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | ||
| незавершенное производство | |||||||
| готовая продукция и товары | 4,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| товары отгруженные | |||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||
| Прочие оборотные активы | 20,8 | 1,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Итого по разделу II | 20,8 | 18,5 | 60,4 | 64,4 | 64,4 | 66,6 | |
| БАЛАНС | 122,5 | 222,4 | 260,3 | 260,4 | 256,6 | 255,0 | |
| ПАССИВ | |||||||
| III | Капитал и резервы | ||||||
| Уставный фонд | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Добавочный фонд | 90,2 | 105,9 | 104,0 | 61,0 | 133,3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42,9 | 87,1 | 115,3 | 178,9 | 104,9 | ||
| Прочие источники (поступления) | |||||||
| Итого по разделу III | 2,5 | 135,6 | 195,5 | 221,8 | 242,4 | 240,7 | |
| IV | Обязательства | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 120,0 | 77,8 | 51,1 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | |||||||
| Кредиторская задолженность В том числе: | 8,8 | 13,4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||
| перед поставщиками и подрядчиками | 4,8 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
| по оплате труда | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| иная кредиторская задолженность | |||||||
| Прочие виды обязательств | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 120,0 | 86,8 | 64,8 | 38,7 | 14,2 | 14,3 | |
| БАЛАНС | 122,5 | 222,4 | 260,3 | 260,4 | 256,6 | 255,0 |
| № п/п | Виды доходов и затрат | По годам реализации проекта | ||||||
| ОТТОК НАЛИЧНОСТИ | ||||||||
| 1.1. | Капитальные затраты без НДС (стр.2 табл.5-4) | 101,7 | 104,2 | |||||
| 1.2. | Прирост чистого оборотного капитала | 9,5 | 37,3 | 3,5 | 2,1 | |||
| 1.3. | Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрата по проекту (стр.9 таб.5-4) | 0,7 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | |
| Полный отток (сумма стр.1.1 - стр.1.3) | 102,4 | 121,8 | 43,7 | 8,1 | 2,7 | 2,9 | ||
| ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ | ||||||||
| 3.1. | Чистый доход организации с учетом реализации проекта | -5,0 | 37,6 | 87,8 | 98,2 | 98,0 | 98,0 | |
| 3.2. | Чистый доход организации без учета реализации проекта | |||||||
| Чистый доход по проекту | -5,0 | 37,6 | 87,8 | 98,2 | 98,0 | 98,0 | ||
| Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр. 4 - стр. 2) | -107,4 | -84,2 | 44,1 | 90,1 | 95,3 | 95,1 | ||
| То же, нарастающим итогом (по стр.5) | -107,4 | -191,6 | -147,5 | -57,5 | 37,8 | 132,9 | ||
| коэффициент дисконтирования % | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | ||
| Дисконтированный отток | 102,4 | 113,8 | 38,2 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | ||
| Дисконтированный приток | -5,0 | 35,1 | 76,7 | 80,1 | 74,8 | 69,9 | ||
| Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) | -107,4 | -78,7 | 38,5 | 73,5 | 72,7 | 67,8 | ||
| То же, нарастающим итогом (по стр. 10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) | -107,4 | -186,1 | -147,6 | -74,1 | -1,4 | 66,4 | ||
| Показатели эффективности проекта | ||||||||
| 12.1. | Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6), лет | 3,7 | ||||||
| 12.2. | Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11), лет | 4,1 | ||||||
| 12.3. | Динамический срок окупаемости господдержки (по стр. 13 табл. 5-9), лет | |||||||
| 12.4. | Внутренняя норма доходности (по стр. 5) | 17,7% | ||||||
| 12.5. | Индекс рентабельности (по стр.8 и стр.11) | 1,65 | ||||||
| 12.6. | коэффициент покрытия задолженности | -7,1 | 17,9 | 20,3 | 11,3 | 11,4 | 4,1 | |
| 12.7. | уровень безубыточности, % | -566,7 | -566,7 | 49,8 | 25,3 | 21,8 | 21,6 | 21,2 |
| 13. | Финансово-экономические показатели | |||||||
| 13.1. | Рентабельность активов | #ДЕЛ/0! | -4,1 | 11,2 | 26,5 | 30,6 | 31,2 | 31,5 |
| 13.2. | Рентабельность продукции | -100,0 | -100,0 | 6,3 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 |
| 13.3. | коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | #ДЕЛ/0! | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13.4. | коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | #ДЕЛ/0! | -4,8 | -3,7 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 13.5. | коэффициент текущей ликвидности | #ДЕЛ/0! | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 4,5 | 4,7 |
| Этапы осуществления проекта | Ед. измер. | Всего по проекту | 2008г по кварталам | По годам реализации проекта | |||||||
| Инвестиции | |||||||||||
| 1. | Прединвестиционные затраты | млн.руб. | |||||||||
| 2. | Строительство здания: | млн.руб. | 205,0 | 120,0 | 120,0 | 85,0 | |||||
| собственные средства | 85,0 | 85,0 | |||||||||
| заемные средства | |||||||||||
| кредит банка | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| 3. | Приобретение оборудования | млн.руб. | 29,0 | 29,0 | |||||||
| 4. | Приобретение посуды, инвентаря | млн.руб. | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Итого инвестиций | 243,0 | 120,0 | 120,0 | 85,0 | |||||||
| 10. | Получение выручки от реализации | млн.руб. | 3 273,9 | 438,9 | 675,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||
| 11. | Освоение производственных мощностей | % | 80,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
| 12. | Кредит долгосроч. получение | млн.руб. | 120,0 | 120,0 | |||||||
| погашение | млн.руб. | 120,0 | 15,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 24,4 | ||||
| 13. | Кредит краткоср. получение | млн.руб. | |||||||||
| погашение | млн.руб. | ||||||||||
| 14. | Получение финансовой помощи | млн.руб. | |||||||||
| из респ. бюджета | |||||||||||
| из обл. бюджета |
- Кто такой «предприниматель»?
- Типовой пример бизнес-плана инвестиционного проекта организации придорожного кафе
- Типовой бизнес-план (на примере автосервиса СТО)
- Хозяйственные общества
- Типовой бизнес план инвестиционного проекта "Цифровая цветная и черно-белая полиграфия"
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| Инвестиционное предложение | | | Тема 1.1. Сущность и категории менеджмента |