Урок 7. Ввод начальных остатков

Если на учет в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8» переходит действующая организация, то подготовку к ведению учета в программы завершает ввод входящих остатков.

Организация ООО «Пирамида» осуществляла свою деятельность до ввода в эксплуатацию программы «1С:Бухгалтерия предприятия». И поэтому по некоторым счетам у нее будут остатки.

Упражнение №21

Ввести начальные остатки по организации ООО «Пирамида» как указано в табл.7 и табл.8, с учетом того, что в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» организация будет вести учет с 01.01.2011г.

Табл. 7. Начальные остатки по дебету (Актив).

Табл. 8. Начальные остатки по кредиту (Пассив).

Для того чтобы начать ввод остатков, нужно зайти в меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков», (рис.7.1.)

Рис. 7.1. Ввод начальных остатков.

Для каждой организации вводятся свои остатки. В строке Организация – выбираем «Пирамида». Прежде, чем вводить остатки необходимо «Установить дату ввода начальных остатков». Нажмите на эту ссылку и в открывшемся окне установите дату 31.12.2010года (рис.7.2). Мы выбрали именно эту дату, так как учет в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» мы будем вести с 01.01.2011 года, а остатки вводятся на дату предшествующую дате начала ведения учета, т.е. 31.12.2010 года.

Рис.7.2 Установка даты ввода остатков.

Нажмите кнопку «Установить». После установки даты можно вводить остатки согласно табл.7 и табл.8.

Начнем с ввода остатков номенклатуры. Из списка предлагаемых счетов выберите счет 41.01. «Товары на складах», установите на него курсор и нажмите кнопку , при этом откроется форма для заполнения (рис. 7.3):

Рис.7.3. Форма документа для «Ввода начальных остатков: Товары и торговая наценка (счета 41,42)».

Заполните эту форму. Нажмите на кнопку «Добавить» (рис.7.3). В появившейся строке выберите: «Счет учета» - 41.01. После выберите «Номенклатуру» из группы «Товары» – Ваза напольная. В строке «Склад» укажите «Основной склад», а в строке «Количество» - укажите «40», в строке «Стоимость» - 40000. В строке «Партия», введите документ расчетов с контрагентами, (рис.7.4.) В открывшемся окне необходимо установить флажки в «Формировать список при открытии» и «Сохранять режим отбора документов» - для отражения документа расчета с данным контрагентом в табличной части окна «Выбора документов расчета». Выберите контрагента «Диваныч» и «Основной договор». Далее нажмите кнопку «Новый документ расчетов (ручной учет)». Во вновь появившемся документе расчетов введите Вх. номер 00055 от 15.12.2010. Нажмите кнопку «ОК» для проведения документа. Затем выберите проведенный документ «Расчет с контрагентом» в строку партия в документе «Ввод остатков».

Документ партии служит для указания документа по которому данный товар когда либо пришел, от какого поставщика и по какому договору. Этот документ вносится если ведется учет МПЗ по методу FIFO, как в нашем случае.

Рис.7.4. Ввод документа расчетов с контрагентами (ручной ввод)

Аналогично заполните табличную часть согласно Таблице 7 по остаткам товара: Торшер, Телефон и Зеркало, (рис.7.4.1). Выбирая в графе «Партия» уже ранее сделанный Вами документ «Расчетов с контрагентом», проверьте, что его номер ПИ000000001.

Рис.7.4.1. Ввод начальных остатков по товарам

Проведите документ, нажав на кнопку провести . Закройте документ, при этом на экране у вас появится окно Журнала ввода начальных остатков (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Журнал «Ввод начальных остатков». Раздел учета: Товары и торговая наценка (счета 41,42).

Нажав на кнопку «Результат проведения документа» (рис. 7.5), вы можете просмотреть, какие проводки сформировала программа при проведении документа «Ввод начальных остатков» по бухгалтерскому и налоговому учету (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Результат проведения документа. Закладка «Бухгалтерский учет».

Закройте окно «Результата проведения документа» и окно с самим документом.

Далее из списка счетов выберите счет 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните открывшуюся форму (рис. 7.7.)

Рис. 7.7. Документ «Ввод начальных остатков: НДС по приобретенным ценностям».

При этом, когда вы будете заполнять строку «Расчетный документ», откроется окно как на рисунке. 7.8 установите флажки в «Формировать список при открытии» и «Сохранять режим отбора документов.

Рис. 7.8. Выбор документов расчетов с контрагентами. Диваныч ИП.

В окне выбора если у Вас нет уже сформированного документа, то нажмите кнопку «Сформировать». Выберите этот докуимент в табличную часть. У Вас должен быть тот же документ когда мы формировали остатки по товарам.

Нажмите «ОК», чтобы документ расчетов сохранился. После этого выберите его в документ «Ввод начальных остатков: НДС по приобретенным ценностям». Затем заполните его и проведите как на рисунке 7.7. Закройте окно с этим документом.

Продолжим ввод остатков. Из списка счетов выберите счет 51 «Расчетные счета», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните форму как на рисунке 7.9:

Рис. 7.9. Документ «Ввод начальных остатков: Денежные средства».

Сохраните документ, нажав «ОК».

Итак, данные из таблицы 7 мы ввели. Переходим к заполнению данных из таблицы 8.

Из списка счетов выберите счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните форму как на рисунке:

Рис. 7.10. Документ «Ввод начальных остатков: Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В строке «Документ расчетов» выберите ранее введенный документ расчетов с контрагентом, (рис. 7.11.)

Рис. 7.11. Выбор документа расчетов с контрагентами.

Сохраните введенный документ «Ввод начальных остатков: Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Закройте окно.

Из списка счетов выберите счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните форму (рис. 7.12.)

Рис.7.12. Документ «Ввода начальных остатков: «Расчеты с покупателями»

При вводе строки «Документ расчетов» введите новый документ учета (ручной учет) (рис. 7.13.)

Рис. 7.13. Выбор документов расчетов с контрагентами. Магнит.

Выберите этот документ, заполните оставшиеся поля, сохраните документ, нажав кнопку «ОК».

Из списка счетов выберите счет 76.АВ «Расчеты по авансам полученным», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните форму как на рисунке 7.14.

В графе «Расчетный документ» выберите уже имеющийся «документ расчетов с контрагентами».

Рис. 7.14. Документ ввода остатков по счету 76.АВ

Из списка счетов выберите счет 80.01 «Уставной капитал», установите на него курсор и нажмите кнопку . Заполните форму как на рисунке 7.15.

Рис. 7.15. Документ «Ввода начальных остатков: Капитал».

При заполнении поля «Субконто сета» введите в открывшейся справочник строку «Акции». Сохраните документ, нажав на кнопку «ОК».

Закройте все окна.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 305; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!