Основные экономические показатели деятельности

Общие показатели деятельности организации. Объем покупки в 2011 году составил: на ОРЭМ – 3 974,666 млн кВтч; на розничном рынке – 233,847 млн кВтч.

Продажа электрической энергии на розничном рынке: сетевым организациям в целях компенсации потерь – 676,1 млн кВтч; юридическим и бытовым потребителям электрической энергии – 3 517,1 млн. кВтч. Покупателями электрической энергии являются:

- 55 сетевых организаций;

- 9817 потребителей – юридических лиц;

- 535097 бытовых потребителей, из них 484 556 абонентов (90,5%) – на ежемесячном выставлении счетов.

За период с января по декабрь 2011 года товарный отпуск электроэнергии увеличился на 24,5 % к уровню 2010 года за счет роста тарифов для потребителей. Уровень реализации за отчетный период – 97,53 % при установленных плановых показателях на 2010 год на 97,52 %.

За период с января по декабрь 2011 г. дебиторская задолженность потребителей электрической энергии возросла на 230,0 млн руб. и составила на 01.01.2010 года 888,1 млн руб.

Снижение полезного отпуска в 2011 г. относительно 2010 года составило 139,1 млн кВтч, или 3,8 % к уровню предыдущего года, из них 16,3 млн кВтч и 122,2 млн кВтч – снижение электропотребления по бюджетным потребителям и предприятиям отраслей народного хозяйства соответственно, в том числе по промышленности – на 82,2 млн кВтч.

Наибольший удельный вес в структуре полезного отпуска занимали отрасли промышленности (27%), население (22%), транспорт (15%).

В 2011 г. наибольшую долю в структуре полезного отпуска электрической энергии по отраслям промышленности занимали предприятия машиностроения и металлообработки – 41%, предприятия лесопромышленного комплекса – 27% и предприятия промышленности строительных материалов – 12%.

По итогам работы за январь-декабрь 2011 года задолженность за потребленную электроэнергию на 01.01.2011 г. составила 888,1 млн руб., в том числе текущая задолженность – 509,5 млн руб. (57,4% от общей суммы задолженности), рабочая задолженность – 274,2 млн руб. (30,9%), мораторная задолженность – 100,2 млн руб. (11,3%), невозможная к взысканию задолженность – 4,2 млн руб. (0,5%). Общая сумма ликвидной задолженности составляет 787,7 млн руб.

За указанный период снижение суммы «мертвой» задолженности составило 60,1 млн руб. за счет списания дебиторской задолженности, невозможной к взысканию.

В целом за январь-декабрь 2011 г. уровень оплаты за потребленную энергию составил 97,8%, в том числе:

- Отрасли народного хозяйства – 99,1%;

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 94,4%;

- Население – 96,4%;

- Федеральный бюджет – 99,2%;

- Муниципальный бюджет – 96,3%.

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (статья 99 Гражданского кодекса РФ).

Уставный капитал ОАО «Архангельская сбытовая компания» составляет 103346703 руб. и разделён на 2066934060 акций, в том числе 1715146860 - обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 5 копеек, и 351787200 – привилегированные акции номинальной стоимостью 5 копеек.

По состоянию на 30 июня 2011 года крупнейшими номинальными держателями являются: Крупнейшие держатели акций (% от общего кол-ва): ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (50,1483%), Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (33,3164%), Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Ценовая политика. За период 2007-2011 гг. в Архангельской области рост тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей составил 190,4%. В 2011 году рост тарифов удалось немного приостановить за счет перевода архангельской ТЭЦ на газ. Причем, тариф мог быть гораздо ниже нынешнего – перевод станций с мазута на газ должен был повлечь снижение цен как минимум на 40%. Однако механизмы ценообразования на оптовом рынке позволяют генераторам взвинчивать цены на электроэнергию, несмотря на то, что фактическая себестоимость ее выработки существенно снизилась.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии также увеличилась, по различным уровням напряжения от 159% до 215%.

Как и в других регионах, в Архангельской области гарантирующий поставщик был вынужден оплачивать суммы по искам сетевых компаний по взысканию плановых, а не фактических объемов по передаче электрической энергии. Если бы не эта финансовая нагрузка, стоимость сбытовых услуг к 2011 году сократилась бы примерно на четверть от уровня 2007 года.

Средний тариф покупки с оптового рынка в 2011 году:

плановый – 1 879,65 руб./МВ тч,

баланс – 1 899,55 руб./МВ тч,

фактический – 1 856,37 руб./МВ тч.

Средний тариф покупки электроэнергии и мощности ОАО «Архангельская сбытовая компания» в 2011 году с оптового и регионального рынков:

плановый – 1 862,64 руб./МВ тч,

баланс – 1 879,65 руб./МВ тч,

фактический – 1 839,54 руб./МВ тч.

Снижение в 2011 году среднего тарифа покупки электроэнергии по отношению к плановому обусловлено следующими причинами:

1) по согласованию с ОАО «ТГК -2» и Архангельским РДУ обеспечено выполнение балансовых решений по покупке объемов сальдо-перетоков (в том числе сверх балансов) на территорию Архангельской области (средневзвешенный тариф сальдо-перетоков 0,9382 руб./кВтч);

2) ежедневный контроль над минимизацией стоимости покупной электрической энергии с оптового рынка (загрузка более дешевой генерации ОАО «ТГК -2»).

Тарифы на электроэнергию генерации ОАО «ТГК -2» (Приказ ФСТ РФ от 25.11.2010 №272-э/8):

Северодвинская ТЭЦ-1 –0,71649 руб./кВтч;

Северодвинская ТЭЦ-2 –1,70915 руб./кВтч;

Архангельская ТЭЦ – 1,61323 руб./кВтч.

3) выбор варианта тарифа для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность), отпускаемую поставщиками розничного рынка, обеспечивающего минимум затрат на покупку ОАО «Архангельская сбытовая компания» (региональным регулирующим органом для поставщиков розничного рынка установлены тарифы на электроэнергию в трех вариантах).

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Архэнергосбыт» приведены в таблицах 2.1-2.5.

Таблица 2.1

Чистые активы. Расчет чистых активов

Источник: годовая отчетность ОАО «Архэнергосбыт»

Чистые активы Общества на 01.01.2011 г. составляли 308685 тыс. руб. За отчетный период произошло уменьшение чистых активов до 302775 тыс. руб. в связи с увеличением задолженности по кредитам и кредиторской задолженности.

За отчетный период валюта баланса Общества увеличилась на 1001155 тыс. руб. (192,86%), и стоимость ее составила на конец 2011 года 2079244 тыс. руб. Рост произошел за счет увеличения оборотных активов на 1010895 тыс. руб. (215,57%).

В структуре оборотных активов увеличились следующие статьи: «дебиторская задолженность» – на 606384 тыс. руб. (188,05%); «краткосрочные финансовые вложения» – на 242955 тыс. руб.; «денежные средства» – на 151939 тыс. руб. (185,42%). Удельный вес оборотных активов в структуре активов баланса составил 90,69%. На 9740 тыс. руб. уменьшились внеоборотные активы: при росте основных средств на 6023 тыс. руб. отложенные налоговые активы снизились на 15763 тыс. руб.

В структуре источников имущества Общества произошли изменения: собственный капитал уменьшился на 5910 тыс. руб., и его доля от источников формирования имущества составила 14,56%. Вырос суммарный заемный капитал 1 006 883 тыс. руб., в т.ч. за счет задолженности по займам и кредитам на 752 185 тыс. руб., кредиторской задолженности – на 252 956 тыс. руб.

Таблица 2.2

Состав и структура дебиторской задолженности

Источник: годовая отчетность ОАО «Архэнергосбыт»

В отчетном периоде произошел рост дебиторской задолженности с 689 618 тыс. руб. до 1 301182 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности изменилась: на 5 280 тыс. руб. увеличилась дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в связи с выдачей займов работникам на приобретение жилья. Доля покупателей и заказчиков уменьшилась до 56,7%; прочая дебиторская задолженность составила 43,3%. Удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности в активе баланса составил 62,3%.

Таблица 2.3

Состав и структура кредиторской задолженности

Источник: годовая отчетность ОАО «Архэнергосбыт»

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 1 775 545 тыс. руб., или 85,39% от источников формирования имущества (валюты баланса). В том числе задолженность перед банками по кредитам – 752 185 тыс. руб., или 42,36% от суммарного заемного капитала.

Таблица 2.4

Показатели ликвидности

Источник: годовая отчетность ОАО «Архэнергосбыт»

Достигнутые за отчетный период показатели ликвидности свидетельствуют о достаточности в Обществе оборотных средств для погашения текущих обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности подтверждает возможность единовременного покрытия 31% общей задолженности. Коэффициенты срочной и текущей ликвидности выше нормативных значений.

Таблица 2.5

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика ОАО «Архангельская сбытовая компания» по состоянию на 31.12.2011 г. соответствуют контрольным показателям, утвержденным ПП РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 123; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!