Проверка правильности ввода начальных остатков

Все готовые документы хранятся в журналах, просмотрите те документы и операции, которые мы сформировали в «Журнале Операций» (Меню «Операции»), (рис. 7.17):

Рис. 7.17. Журнал операций.

Все документы обязательно проводятся, нажатием на кнопку «ОК» внизу документа или с помощью кнопки «провести» на панели инструментов. Причем если мы нажимаем кнопку «ОК» - документ проводится и закрывается, а если нажали кнопку «провести» на панели инструментов – документ проводится и не закрывается. Если документ проведен, то значок в строке журнала выглядит так: , если вы документ просто записали, то галочка будет отсутствовать. Значок будет выглядеть так .

Документы необходимо проводить для того, чтобы в программе были сформированы проводки, то есть отражение изменений в объектах учета. Проведенный документ – это тот документ, по которому оформлены проводки (бухгалтерские, налоговые). Только данные из проведенных документов будут отражаться в отчетах, и влиять на другие проведенные документы.

Закройте «Журнал операций».

Особое внимание следует обратить на проверку остатков по объектам аналитического учета. Такую проверку удобно проводить с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» (ОСВ).

Сформируйте ведомость с помощью пункта меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость». «ОСВ» еще можно найти на панели функций - закладка «Предприятие» раздел «Отчеты» В любом отчете перед печатью следует настроить параметр печати отчета. Необходимо задать период отчета, указав необходимый интервал дат (с 01.01.2011 по 01.01.2011). После уточнения периода нажмите на кнопку «Сформировать», (рис. 7.18.)

Рис. 7.18. Оборотно-сальдовая ведомость.

Отсутствие в отчете счета «000» и совпадение Дебетого и Кредитого сальдо свидетельствует о правильности ввода начальных остатков по бухгалтерскому учету. Если в отчете присутствует счет «000», это – признак неправильного ввода. Для исправления ошибки еще раз откройте документы ввода начальных остатков и внесите в них необходимые исправления: проверьте введенные суммы, реквизиты.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 179; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!