Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
14,01
+ 142
+ 1,01
Оборотные активы, всего
47,25
46,4
+689
+0,85
Всего имущества
+1362
X
*Расчеты и дебиторская задолженность = Дебиторская задолженность + НДС по приобретенным ценностям + Прочие оборотные активы.
Таблица 4
Анализ источников финансирования имущества
Номер строки
Размещение имущества
На начало года
На конец года
Изменение
тыс.руб.
уд. вес
тыс. руб.
уд. вес
±
в %
Источники собственных и приравненных к ним средств'
72,7
+ 1701
+ 6,3
Заемные средства
27,3
-88
-6,3
Всего источников
+ 1568
X
* Источники собственных и приравненных к ним средств = Итог разд. III «Капитал и резервы» + Итог разд. IV «Долгосрочные обязательства» + «Доходы будущих периодов» + «Резервы предстоящих расходов».
** Заемные средства = Итог разд. V «Краткосрочные обязательства» «Доходы будущих периодов» «Резервы предстоящих расходов».
Таблица 5
Анализ отклонения доходов от продаж и суммы валовой прибыли предприятия, руб.
Статья дохода
План
Факт
Отклонение
Выполнение, %
Выручка от продаж
Работы и услуги
2 299 669
1972 701
-326 968
85,78
Торговля
573 175
481 755
-91 420
84,05
Валовая прибыль
Работы и услуги
1 322 010
1 362 944
40 934
103,1
Торговля
22 114
8 769
-13 345
39,65
Таблица 6
Анализ изменений и основных тенденций фактических показателей за 2014 г. планируемые показатели за 2015 г.
Направление деятельности
Показатель
2014 факт
2015 план
Анализ изменений и тенденции
Финансовые
показатели
Выручка от реализации работ,услуг, руб.
3 747 764
2 320 446
Сокращение объема продаж связано с сокращением
доли рынка и увеличением числа конкурирующих организаций
Выручка от продаж , руб.
3783 121
6 863 055
Увеличение объема продаж связано с активным продвижением продуктов этого направления деятельности. Кроме того, динамика оборота по новым продуктам, маркетинговый анализ рынка позволяют осуществлять такое планирование
Доходы от прочих услуг, руб.
2 981068
Прогнозируемое увеличение объема доходов по прочим услугам
Чистая прибыль от деятельности компании, руб.
8 374 369
Прогнозируемое увеличение чистой прибыли связано с увеличением оборотов по продажам
Показатели
отдела продаж
Количество заключенных
договоров по оказанию услуг
Уменьшение связано с сокращением доли рынка и увеличением числа конкурирующих организаций
Количество заключенных
договоров
Увеличение объема продаж, и, как следствие, всех
основных финансовых показателей, связано с активным продвижением данного направления.
Кроме того, динамика оборота по новым продуктам, маркетинговый анализ рынка и уровень
технической грамотности специалистов, работающих в данном сегменте, позволяют осуществлять такое планирование