Урок 8.1. Отчеты по кассовым операциям

Периодически бухгалтеру требуются проверять состояние дел в кассе и по подотчетным лицам, а также в обязательном порядке формировать «Лист Кассовой книги».

Вся отчетность в программе формируется не по проводкам по счету 50 «Касса», а на основании проведенных документов «ПКО» и «РКО» и тех данных, которые в них указанны.

В конце рабочего дня кассир составляет отчет кассира в двух экземплярах, один из которого с приходными и расходными кассовыми ордерами и приложениями передает главному бухгалтеру, а второй после подписи главным бухгалтером оставляет у себя. Собранные за отчетный период отчеты кассира прошиваются в установленном порядке.

Составление отчета кассира в компьютерной бухгалтерии производится с помощью отчета «Кассовая книга за период» (меню «Касса» - пункт «Кассовая книга»).

Окно формы отчета состоит из двух частей. В верхней части окна расположены поля для настройки параметров отчета, а в нижней части – окно для просмотра отчета.

Листы кассовой книги формируются за период, указанный в реквизитах «с…» «по…». При составлении отчета за один день даты начала и конца периода совпадают.

Листы кассовой книги нумеруются автоматически. Флажок «Пересчитать номера листов с начала года» задает режим нумерации листов.

При установленном флажке «Выводить основания кассовых ордеров» в кассовой книге кроме сведений о том, кому выданы денежные средства или от кого они получены, будет выводиться содержание поля «Основание» приходных и расходных ордеров.

По кнопке «Сформировать» командной панели программа в нижнем окне показывает сформированную кассовую книгу (рис. 8.1.1). В отчете у Вас должно быть три даты: 6 января, 8 января и 13 января.

Рис. 8.1.1. Отчет «Кассовая книга» за январь 2011г.

Для вывода отчета на печать, следует выбрать пункт «Печать» - в меню «Файл», главного меню программы или щелкнуть на соответствующей пиктограмме командной панели «Стандартная».

Закройте все окна.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 294; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!