Ввод начальных остатков наличных денежных средств

Начальные остатки наличных денежных средств вводятся с помощью Документа Приходный кассовый ордер. В документе должен быть установ­лен вид операции Прочий приход денежных средств и флаг Оплачено.

Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки на­личных денежных средств.

При вводе начальных остатков для последующего анализа движения де­нежных средств желательно заполнить статью движения денежных средств. Предварительно эту статью надо ввести в справочник Статьи движения де­нежных средств, например назвав ее Ввод начальных остатков.

Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах

Начальные остатки денежных средств на расчетных счетах вводятся с помощью документа Платежное поручение (входящее). В документе дол­жен быть установлен вид операции Прочее поступление безналичных де­нежных средств, флаг Оплачено и дата оплаты. Дата оплаты - это та дата, на которую фиксируются остатки безналичных денежных средств на рас­четных счетах.

Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором име­ются остатки денежных средств. В качестве плательщика выбирается фик­тивный контрагент. В документе также надо указать статью движения де­нежных средств, например Ввод начальных остатков.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 178; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!