Главная страница Случайная лекция
Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика
Мы поможем в написании ваших работ!
Примерная форма платежного календаря коммерческой организации
| Статьи | Ожидаемое поступление и расходы | Фактическое поступление и расходы | Отклонение |
| I. Остаток средств на начало периода | |||
| II. Поступление средств | |||
| 1.Выручка от реализации продукции (с НДС и акцизами) | |||
| 2. Выручка от реализации имущества | |||
| 3. Авансовые поступления, в том числе предоплата | |||
| 4. Планируемые внереализационные доходы | |||
| 5. Поступление арендной платы | |||
| 6. Средства, получаемые по векселям | |||
| 7. Поступления дебиторской задолженности | |||
| 8. Получение временной финансовой помощи | |||
| 9. Выручка от реализации валютных средств | |||
| 10. Прочие поступления | |||
| Всего | |||
| III. Расходы и платежи | |||
| 1. Налоговые платежи | |||
| 2. Оплата поставок, работ и услуг | |||
| 3. Расходы на оплату труда | |||
| 4. Оплата накладных расходов | |||
| 5. Погашение ссуд коммерческих банков | |||
| 6. Оплата дивидендов | |||
| 7. Прочая оплата | |||
| Всего | |||
| Превышение поступлений над расходами и платежами | |||
| Превышение расходов и платежей над поступлениями | |||
| Остаток на конец периода |
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Структура Отчета о движении денежных средств | | | Методы финансового прогнозирования |
Дата добавления: 2014-04-24; просмотров: 204; Нарушение авторских прав
Мы поможем в написании ваших работ!