Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Баланс денежных поступлений и выплат за 1998 г. (по месяцам)

Читайте также:
  1. III. Организация охраны денежных средств и ценных грузов
  2. Азотистый баланс. Пути обезвреживания аммиака.
  3. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  4. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  5. Анализ денежных активов предприятия
  6. Анализ сбалансированности денежных потоков.
  7. Баланс денежных потоков
  8. Баланс организации
  9. Баланс считается абсолютно ликвидным , если выполняются следующие неравенства
Показатель Итого
Поступления от продажи
Платежи, в том числе: 56,66 76,80 97,62 97,61 125,5 153,5 171,7 171,7 181,7 191,3 191,4 191,5
сырье и материал
зарплата 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 58,8
аренда, телефон 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 21,6
остальное, включая налоги на с/стоим. 7,8 12,5 17,1 17,1 21,7 26,3 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 289,1
проценты за ссуду на с/стоим. 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,6 8,2 7,9 103,4
На с/стоим., всего 43,25 62,95 82,55 82,5 107,5 131,5 146,5 146,5 146,5 146,4 147,0 147,7 139,5
Проценты за ссуду 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 11,8 11,4 10,8 142,4
погашение ссуды                
налоги 1,36 1,8 3,02 3,01 6,36 9,74 13,12 13,11 13,11 13,10 13,09 13,09 103,9
Платежи из прибыли 13,41 13,85 15,07 15,06 18,41 21,79 25,17 25,16 35,16 44,90 44,49 43,89 316,31
Прирост наличности -31,66 -26,80 -17,62 -12,61 -0,56 6,46 -1,72 3,29 -1,71 -1,30 -1,49 -1,59  
Остаток на начало 68,34 41,54 23,92 11,31 10,75 17,21 15,49 18,78 17,07 15,77 14,28  
Остаток на конец 68,34 41,54 23,92 11,31 10,75 17,21 15,49 18,78 17,07 15,77 14,28 12,69  

Таблица 18

Баланс денежных поступлений и выплат за 1999 г.

Показатель Итого
Поступления от продажи
Платежи, в том числе: сырье и материалы зарплата аренда, телефон остальное, включая налоги на с/стоим. проценты за ссуду на с/стоим.   240,9       39,6     7,51   240,0       39,6     7,14   239,2       39,6     6,80   238,3       39,6     6,42   237,4       39,6     6,0   236,5       39,6     5,67   235,7       39,6     5,33   234,8       39,6     4,95   233,9       39,6     4,57   233,0       39,6     4,2   232,1       39,6     3,8   231,2       39,6     3,48   2833,1       475,2     66,00
На с/стоим., всего 191,1 190,7 190,4 190,0 189,6 189,2 188,9 188,5 188,1 187,8 187,4 187,0
Проценты за ссуду 10,38 9,86 9,396 8,874 8,352 7,83 7,366 6,844 6,322 5,8 5,318 4,808 91,15
погашение ссуды налоги 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 220,8
Платежи из прибыли 49,78 49,26 48,80 48,27 47,75 47,23 46,77 46,24 45,72 45,20 44,72 44,21 563,9
Прирост наличности -0,90 0,00 0,80 1,70 2,60 3,50 4,30 5,20 6,10 7,00 7,83 8,71  
Остаток на начало 12,7 11,80 11,80 12,60 14,30 16,90 20,40 24,70 29,90 36,00 43,00 50,83  
Остаток на конец 11,80 11,80 12,60 14,30 16,90 20,40 24,70 29,90 36,00 43,00 50,83 59,54  

План по источникам использованию средств. Данные за 1998 г.



Средства из разных источников 849000 долл. США

В том числе:

 

ссуда под остаток резки 500 000 долл. США

собственные средства 120 000 долл. США

прибыль планируемого года 177 000 долл. США

амортизация 52 000 долл. США

_________________________________________________

Использовано средств 837 500 долл. США

В том числе:

 

на покупку оборудования 520 000 долл. США

на погашение ссуды 70 000 долл. США

на погашение процентов по ссуде 142 500 долл. США

на налоги (из прибыли) 104 000 долл. США

_________________________________________________

Чистый прирост оборотного

капитала 12 500 долл. США

 

Данные за 1999 г.

Средства из разных источников 582 000 долл. США

В том числе:

 

прибыль прошлых лет 50 500 долл. США

прибыль планируемого года 480 000 долл. США

амортизация 52 000 долл. США

_________________________________________________

Использовано средств 564 500 долл. США

В том числе:

 

на погашение ссуды 252 00 долл. США

на погашение процентов по ссуде 91 000 долл. США

на налоги (из прибыли) 221 000 долл. США

_________________________________________________

Чистый прирост оборотного

капитала 18 500 долл. США

 

Данные за 2000 г. (7 месяцев)

Средства из разных источников 528 500 долл. США

В том числе:

 

прибыль прошлых лет 218 500 долл. США

прибыль планируемого года 280 000 долл. США

амортизация 30 000 долл. США

_________________________________________________

Использовано средств 313 200 долл. США

В том числе:

 

на погашение ссуды 178 000 долл. США

на погашение процентов по

ссуде на налоги (из прибыли) 118 000 долл. США

__________________________________________________

Чистый прирост оборотного

капитала 215 300 долл. США

 

Плановый баланс активов и пассивов на 1998 г.

Данные по плановому балансу активов и пассивов предприятия можно представить в виде таблицы (табл. 19).

 

Таблица 19

Баланс активов и пассивов за 1998 г.

Актив Начало года Конец года
1. основные средства и прочие активы, в том числе: основные средства нематериальные активы 2. Запасы и затраты, в том числе: производственные запасы МБП незавершенное производство готовая продукция 3. Денежные средства, в том числе: расчеты с дебиторами расчетный счет касса     520 000     … … … …   … 100 000       468 000     … … … …   … 12 500  
Баланс 620 000 483 500
Пассив Начало года Конец года
1. Источники собственных средств: прибыль прошлых лет прибыль отчетного года 2. Расчеты и прочие пассивы, в том числе долгосрочные кредиты   120 000 …   …   … 50 500   …
Баланс 620 000 483 500

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Полная себестоимость производства пластин (месячная программа) | Анализ безубыточности

Дата добавления: 2014-04-24; просмотров: 499; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.006 сек.