Главная страница Случайная лекция
Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика
Мы поможем в написании ваших работ!
Баланс денежных поступлений и выплат за 1998 г. (по месяцам)
| Показатель | Итого | ||||||||||||
| Поступления от продажи | |||||||||||||
| Платежи, в том числе: | 56,66 | 76,80 | 97,62 | 97,61 | 125,5 | 153,5 | 171,7 | 171,7 | 181,7 | 191,3 | 191,4 | 191,5 | |
| сырье и материал | |||||||||||||
| зарплата | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 58,8 |
| аренда, телефон | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,6 |
| остальное, включая налоги на с/стоим. | 7,8 | 12,5 | 17,1 | 17,1 | 21,7 | 26,3 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 289,1 |
| проценты за ссуду на с/стоим. | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 103,4 |
| На с/стоим., всего | 43,25 | 62,95 | 82,55 | 82,5 | 107,5 | 131,5 | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 146,4 | 147,0 | 147,7 | 139,5 |
| Проценты за ссуду | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 11,8 | 11,4 | 10,8 | 142,4 |
| погашение ссуды | |||||||||||||
| налоги | 1,36 | 1,8 | 3,02 | 3,01 | 6,36 | 9,74 | 13,12 | 13,11 | 13,11 | 13,10 | 13,09 | 13,09 | 103,9 |
| Платежи из прибыли | 13,41 | 13,85 | 15,07 | 15,06 | 18,41 | 21,79 | 25,17 | 25,16 | 35,16 | 44,90 | 44,49 | 43,89 | 316,31 |
| Прирост наличности | -31,66 | -26,80 | -17,62 | -12,61 | -0,56 | 6,46 | -1,72 | 3,29 | -1,71 | -1,30 | -1,49 | -1,59 | |
| Остаток на начало | 68,34 | 41,54 | 23,92 | 11,31 | 10,75 | 17,21 | 15,49 | 18,78 | 17,07 | 15,77 | 14,28 | ||
| Остаток на конец | 68,34 | 41,54 | 23,92 | 11,31 | 10,75 | 17,21 | 15,49 | 18,78 | 17,07 | 15,77 | 14,28 | 12,69 |
Таблица 18
Баланс денежных поступлений и выплат за 1999 г.
| Показатель | Итого | ||||||||||||
| Поступления от продажи | |||||||||||||
| Платежи, в том числе: сырье и материалы зарплата аренда, телефон остальное, включая налоги на с/стоим. проценты за ссуду на с/стоим. | 240,9 39,6 7,51 | 240,0 39,6 7,14 | 239,2 39,6 6,80 | 238,3 39,6 6,42 | 237,4 39,6 6,0 | 236,5 39,6 5,67 | 235,7 39,6 5,33 | 234,8 39,6 4,95 | 233,9 39,6 4,57 | 233,0 39,6 4,2 | 232,1 39,6 3,8 | 231,2 39,6 3,48 | 2833,1 475,2 66,00 |
| На с/стоим., всего | 191,1 | 190,7 | 190,4 | 190,0 | 189,6 | 189,2 | 188,9 | 188,5 | 188,1 | 187,8 | 187,4 | 187,0 | |
| Проценты за ссуду | 10,38 | 9,86 | 9,396 | 8,874 | 8,352 | 7,83 | 7,366 | 6,844 | 6,322 | 5,8 | 5,318 | 4,808 | 91,15 |
| погашение ссуды налоги | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 220,8 |
| Платежи из прибыли | 49,78 | 49,26 | 48,80 | 48,27 | 47,75 | 47,23 | 46,77 | 46,24 | 45,72 | 45,20 | 44,72 | 44,21 | 563,9 |
| Прирост наличности | -0,90 | 0,00 | 0,80 | 1,70 | 2,60 | 3,50 | 4,30 | 5,20 | 6,10 | 7,00 | 7,83 | 8,71 | |
| Остаток на начало | 12,7 | 11,80 | 11,80 | 12,60 | 14,30 | 16,90 | 20,40 | 24,70 | 29,90 | 36,00 | 43,00 | 50,83 | |
| Остаток на конец | 11,80 | 11,80 | 12,60 | 14,30 | 16,90 | 20,40 | 24,70 | 29,90 | 36,00 | 43,00 | 50,83 | 59,54 |
План по источникам использованию средств. Данные за 1998 г.
Средства из разных источников 849000 долл. США
В том числе:
ссуда под остаток резки 500 000 долл. США
собственные средства 120 000 долл. США
прибыль планируемого года 177 000 долл. США
амортизация 52 000 долл. США
_________________________________________________
Использовано средств 837 500 долл. США
В том числе:
на покупку оборудования 520 000 долл. США
на погашение ссуды 70 000 долл. США
на погашение процентов по ссуде 142 500 долл. США
на налоги (из прибыли) 104 000 долл. США
_________________________________________________
Чистый прирост оборотного
капитала 12 500 долл. США
Данные за 1999 г.
Средства из разных источников 582 000 долл. США
В том числе:
прибыль прошлых лет 50 500 долл. США
прибыль планируемого года 480 000 долл. США
амортизация 52 000 долл. США
_________________________________________________
Использовано средств 564 500 долл. США
В том числе:
на погашение ссуды 252 00 долл. США
на погашение процентов по ссуде 91 000 долл. США
на налоги (из прибыли) 221 000 долл. США
_________________________________________________
Чистый прирост оборотного
капитала 18 500 долл. США
Данные за 2000 г. (7 месяцев)
Средства из разных источников 528 500 долл. США
В том числе:
прибыль прошлых лет 218 500 долл. США
прибыль планируемого года 280 000 долл. США
амортизация 30 000 долл. США
_________________________________________________
Использовано средств 313 200 долл. США
В том числе:
на погашение ссуды 178 000 долл. США
на погашение процентов по
ссуде на налоги (из прибыли) 118 000 долл. США
__________________________________________________
Чистый прирост оборотного
капитала 215 300 долл. США
Плановый баланс активов и пассивов на 1998 г.
Данные по плановому балансу активов и пассивов предприятия можно представить в виде таблицы (табл. 19).
Таблица 19
Баланс активов и пассивов за 1998 г.
| Актив | Начало года | Конец года |
| 1. основные средства и прочие активы, в том числе: основные средства нематериальные активы 2. Запасы и затраты, в том числе: производственные запасы МБП незавершенное производство готовая продукция 3. Денежные средства, в том числе: расчеты с дебиторами расчетный счет касса | 520 000 … … … … … 100 000 | 468 000 … … … … … 12 500 |
| Баланс | 620 000 | 483 500 |
| Пассив | Начало года | Конец года |
| 1. Источники собственных средств: прибыль прошлых лет прибыль отчетного года 2. Расчеты и прочие пассивы, в том числе долгосрочные кредиты | 120 000 … … | … 50 500 … |
| Баланс | 620 000 | 483 500 |
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Полная себестоимость производства пластин (месячная программа) | | | Анализ безубыточности |
Дата добавления: 2014-04-24; просмотров: 499; Нарушение авторских прав
Мы поможем в написании ваших работ!